银河兴益一年定开债券 (012296.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河兴益一年定开债券(012296) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0.006 元 | 306.01万元 | 0.59% | 1.12% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0053 元 | 270.30万元 | 0.52% | |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0128 元 | 3,852.96万元 | 1.25% | 2.62% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.008 元 | 2,408.25万元 | 0.79% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0059 元 | 1,775.97万元 | 0.58% | |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.0035 元 | 1,053.56万元 | 0.35% | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
