银河兴益一年定开债券 (012296.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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银河兴益一年定开债券(012296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58万元 | 0.30% | 5,257.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.56万元 | 0.30% | 35.19万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.51万元 | 0.30% | 25.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 612.79万元 | 0.30% | 204.26万元 | 0.10% |
