银河兴益一年定开债券 (012296.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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银河兴益一年定开债券(012296) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,066.77万 | 1,000.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,057.00万 | 1,000.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,046.78万 | 1,000.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,031.41万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.14亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.13亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.12亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5.13亿 | 5.10亿元 | -- |
