东兴宸瑞量化混合A(012297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-09-27 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-09-26 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-09-25 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-09-24 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-09-23 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-09-20 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-09-19 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-09-18 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-09-13 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-09-12 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-09-11 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-09-10 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-09-09 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-09-06 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-09-05 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-09-04 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-09-03 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-09-02 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-08-30 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-08-29 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-08-28 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-08-27 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-26 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-08-23 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-08-22 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-08-20 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-19 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-08-16 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-08-15 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-08-14 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-08-13 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-12 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-08-09 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-08 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-07 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-06 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-08-05 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-08-02 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-08-01 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-31 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-30 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-29 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-26 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-25 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-24 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-23 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-22 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-19 | 0.8067元 | 0.8067元 |
