浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8928元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 158.02万元 | 1.00% | 31.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 476.92万元 | 1.00% | 95.38万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 271.32万元 | 1.00% | 54.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 933.94万元 | 1.00% | 186.79万元 | 0.20% |
