浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8928元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | ||||
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-08-29 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-08-28 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-27 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-08-21 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-08-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-19 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-08-16 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-08-15 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-14 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-08-13 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-12 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-08 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-07 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-08-06 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-05 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-02 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-08-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-29 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-25 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-22 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-19 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-18 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-16 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-12 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-10 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-05 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-03 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-01 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-27 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-25 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-24 | 0.9149元 | 0.9149元 |
