浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9199元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.58% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | ||||
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-07 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-06 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-04 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-01 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-10-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-10-30 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-10-29 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-28 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-10-25 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-10-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-23 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-10-22 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-10-21 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-10-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-17 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-10-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-15 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-14 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-10-11 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-10-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-10-09 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-10-08 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-09-30 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-09-27 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-09-26 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-09-25 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-09-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-09-23 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-09-20 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-09-19 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-09-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-13 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-09-12 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-09-11 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-09-10 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-09-09 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-06 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-09-05 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-09-04 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-09-03 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-09-02 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-08-29 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-08-28 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-27 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
