浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8928元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | ||||
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,025.81万 | 1,118.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,036.98万 | 1,134.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,057.87万 | 1,156.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,121.11万 | 1,208.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,248.42万 | 1,314.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,333.49万 | 1,384.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,476.69万 | 1,539.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1,649.55万 | 1,691.50万元 | -- |
