国泰价值远见混合A (012308.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数912.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7142元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见两年封闭运作混合型C | ||||
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国泰价值远见混合A(012308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-12-24 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-12-23 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-12-20 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-12-18 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-12-17 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-12-16 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-12-12 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-12-11 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-12-10 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-12-09 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-06 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-12-05 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-12-04 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-03 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-12-02 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-29 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-11-28 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-11-27 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-26 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-11-25 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-11-22 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-21 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-20 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-11-19 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-18 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-15 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-11-14 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-11-13 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-12 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-11 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-08 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-11-07 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-06 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-11-05 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-11-04 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-01 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-10-31 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-30 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-29 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-10-28 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-10-25 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-10-24 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-10-23 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-10-22 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-10-21 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-18 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-17 | 0.7290元 | 0.7290元 |
