国泰价值远见混合A (012308.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6713元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见两年封闭运作混合型C | ||||
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国泰价值远见混合A(012308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-25 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-24 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-23 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-22 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-19 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-18 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-17 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-16 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-15 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-12 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-11 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-10 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-09 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-08 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-05 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-04 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-03 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-02 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-01 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-28 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-27 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-26 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-25 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-06-24 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-21 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-20 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-19 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-18 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-17 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-06-14 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-06-13 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-06-12 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-06-11 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-07 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-06 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-05 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-04 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-06-03 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-05-31 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-05-30 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-29 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-05-28 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-27 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-05-24 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-05-23 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-05-22 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-21 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-05-20 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-05-17 | 0.7708元 | 0.7708元 |
