长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,763.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5733元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.00% |
| 相关基金: | 主从基金长城兴华优选一年定开混合C | ||||
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 92.95万元 | 1.50% | 15.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 344.39万元 | 1.50% | 57.40万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 205.17万元 | 1.50% | 34.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 568.27万元 | 1.50% | 94.71万元 | 0.25% |
