长城兴华优选一年定开混合A (012312.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,763.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5733元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.00% |
| 相关基金: | 主从基金长城兴华优选一年定开混合C | ||||
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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1.20亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1.09亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 1.11亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.60亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 1.73亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.99亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.92亿 | 2.52亿元 | -- |
