长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5220元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
| 相关基金: | 主从基金长城兴华优选一年定开混合A | ||||
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长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 86.95% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 86.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,494.81万 | 9.78% |
| 3 | 其他资产 | 501.28万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,806.64万 | 51.05% |
| 采矿业 | 2,845.15万 | 18.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,697.55万 | 11.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.10万 | 4.60% |
| 金融业 | 241.15万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.27万 | 0.01% |
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