长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,150.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5624元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.50% |
| 相关基金: | 主从基金长城兴华优选一年定开混合A | ||||
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长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,138.31万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 36.02万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 71.38% |
| 采矿业 | 1,498.09万 | 8.74% |
| 金融业 | 160.75万 | 0.94% |
| 房地产业 | 90.42万 | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 85.28万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.36万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.04%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 626.91万 | 3.66% |
| 消费者非必需品 | 404.86万 | 2.36% |
| 房地产 | 312.08万 | 1.82% |
| 金融 | 288.80万 | 1.68% |
| 消费者常用品 | 258.07万 | 1.51% |
| 能源 | 1.64万 | 0.01% |
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