长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5220元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
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长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 344.39万元 | 1.50% | 57.40万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 205.17万元 | 1.50% | 34.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 568.27万元 | 1.50% | 94.71万元 | 0.25% |
