长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,150.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5624元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.50% |
| 相关基金: | 主从基金长城兴华优选一年定开混合A | ||||
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长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 4,802.88万 | 7,760.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 4,365.97万 | 7,760.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,560.75万 | 7,760.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 4,469.96万 | 7,760.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,062.92万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 7,658.94万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 8,849.86万 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 8,525.27万 | 1.13亿元 | -- |
