创金合信聚鑫债券C (012318.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8964元基金经理王一兵 、 黄浩东 、 张贺章管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚鑫债券A 、 创金合信聚鑫债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信聚鑫债券C(012318) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
