创金合信聚鑫债券C(012318) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 376.78万 | 423.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,374.41万 | 1,532.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,382.01万 | 1,520.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 885.02万 | 969.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 388.01万 | 422.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 388.65万 | 422.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 381.14万 | 422.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 379.40万 | 421.14万元 | -- |
