创金合信聚鑫债券C (012318.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8964元基金经理王一兵 、 黄浩东 、 张贺章管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚鑫债券A 、 创金合信聚鑫债券E | ||||
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创金合信聚鑫债券C(012318) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,588.26万 | 1,788.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 376.78万 | 423.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,374.41万 | 1,532.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,382.01万 | 1,520.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 885.02万 | 969.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 388.01万 | 422.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 388.65万 | 422.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 381.14万 | 422.17万元 | -- |
