创金合信聚鑫债券C (012318.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8930元基金经理王一兵 、 黄浩东 、 张贺章管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.43% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚鑫债券A 、 创金合信聚鑫债券E | ||||
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创金合信聚鑫债券C(012318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-07 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-06 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-05 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-01 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-31 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-25 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-10-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-10-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-22 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-18 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-17 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-16 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-15 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-14 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-11 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-08 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-09-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-27 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-09-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-25 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-09-24 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-09-23 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-09-20 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-09-19 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-09-18 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-09-13 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-09-12 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-09-11 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-09-10 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-09-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-09-06 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-09-05 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-09-04 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-09-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-09-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-08-30 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-08-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-08-28 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-08-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-08-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-08-22 | 0.8861元 | 0.8861元 |
