创金合信聚鑫债券C (012318.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8964元基金经理王一兵 、 黄浩东 、 张贺章管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚鑫债券A 、 创金合信聚鑫债券E | ||||
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创金合信聚鑫债券C(012318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-12-20 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-18 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-12-16 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-13 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-12 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-11 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-10 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-09 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-05 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-04 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-03 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-02 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-11-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-11-28 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-27 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-26 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-25 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-22 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-21 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-20 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-19 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-18 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-15 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-12 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-11 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-08 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-07 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-06 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-05 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-01 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-31 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-25 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-10-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-10-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-22 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-18 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-17 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-16 | 0.8922元 | 0.8922元 |
