兴证全球恒惠30天持有超短债C (012325.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒惠30天持有超短债A | ||||
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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 129.68亿 | 93.71% |
| (其中) 债券 | 129.68亿 | 93.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.00亿 | 5.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,295.08万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 1.47亿 | 1.06% |
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