兴证全球恒惠30天持有超短债C (012325.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,321.51万元 | 0.30% | 386.92万元 | 0.05% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 886.61万元 | 0.30% | 147.77万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 875.05万元 | 0.30% | 145.84万元 | 0.05% |
