天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A (012326.jj)医疗保健天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5015元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率37.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.57% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C目标基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-06-27 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-06-26 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-06-25 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-06-24 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-06-21 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-06-20 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-06-19 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-06-18 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-17 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-06-14 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-06-13 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-06-12 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-06-11 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-06-07 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-06-06 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-06-05 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-06-04 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-06-03 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-05-31 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-05-30 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-05-29 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-05-28 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-05-27 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-05-24 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-05-23 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-05-22 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-05-21 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-05-20 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-05-17 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-05-16 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-05-15 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-05-14 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-05-13 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-05-10 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-05-09 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-05-08 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-05-07 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-05-06 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-04-30 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-04-29 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-04-26 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-04-25 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-04-24 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-04-23 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-04-22 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-04-19 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-04-18 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-04-17 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-04-16 | 0.5181元 | 0.5181元 |
