天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C (012327.jj)医疗保健天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4985元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.73% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A目标基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C(012327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.98万元 | 0.50% | 7,953.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.92万元 | 0.50% | 3,841.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.29万元 | 0.50% | 6,578.00元 | 0.10% |
