天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C (012327.jj)医疗保健天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4985元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.73% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A目标基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C(012327) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 012326 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-29 | |
| 总份额 | 1.11亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012326 | 012327 |
| 子基金份额 | 3,745.27万 份 (2024-06-30) | 7,393.82万 份 (2024-06-30) |
