天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C (012327.jj)医疗保健天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4985元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.73% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A目标基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C(012327) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 3,685.82万 | 7,393.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,359.29万 | 9,753.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 6,497.03万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,371.89万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 6,114.91万 | 9,357.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 6,521.06万 | 9,065.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 7,032.95万 | 9,981.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 6,336.83万 | 9,519.05万元 | -- |
