天弘中证新能源指数增强A (012328.jj)中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,833.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5092元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率513.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新能源指数增强C | ||||
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天弘中证新能源指数增强A(012328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 90.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.65万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 80.65万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 527.44万 | 4.28% |
| 4 | 其他资产 | 570.39万 | 4.63% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,085.05万 | 73.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,340.62万 | 10.87% |
| 采矿业 | 69.02万 | 0.56% |
| 金融业 | 47.19万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.67万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 459.83万 | 3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.48万 | 0.64% |
| 采矿业 | 25.75万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.14万 | 0.16% |
| 建筑业 | 6.57万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,966.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 560.00 | 0.00% |
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