天弘中证新能源指数增强A (012328.jj)中证新能天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4474元基金经理杨超 、 林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率196.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新能源指数增强C | ||||
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天弘中证新能源指数增强A(012328) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 4,276.03万 | 9,700.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,700.71万 | 9,439.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 4,743.16万 | 9,057.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,049.15万 | 8,801.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 6,256.73万 | 8,957.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 6,287.29万 | 8,378.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 6,624.80万 | 8,485.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 7,224.61万 | 8,584.37万元 | -- |
