天弘中证新能源指数增强A (012328.jj)中证新能天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4474元基金经理杨超 、 林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率196.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新能源指数增强C | ||||
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天弘中证新能源指数增强A(012328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 67.82万元 | 0.60% | 11.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 33.40万元 | 0.60% | 5.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 37.65万元 | 0.60% | 6.27万元 | 0.10% |
