天弘中证新能源指数增强C (012329.jj)中证新能天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4447元基金经理杨超 、 林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.51% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新能源指数增强A | ||||
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天弘中证新能源指数增强C(012329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,417.42万 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 9,417.42万 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 627.74万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 41.71万 | 0.41% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,976.37万 | 69.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,493.64万 | 14.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.01万 | 0.88% |
| 金融业 | 80.67万 | 0.80% |
| 采矿业 | 58.69万 | 0.58% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 593.44万 | 5.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.54万 | 0.99% |
| 建筑业 | 15.13万 | 0.15% |
| 采矿业 | 9.49万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,742.00 | 0.00% |
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