天弘中证新能源指数增强C (012329.jj)中证新能天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4447元基金经理杨超 、 林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.51% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新能源指数增强A | ||||
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天弘中证新能源指数增强C(012329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-07-25 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-07-24 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-23 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-07-22 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-07-19 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-07-18 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-07-17 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-07-16 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-15 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-07-12 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-07-11 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-07-10 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2024-07-09 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-07-08 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2024-07-05 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-07-04 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-07-03 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-02 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2024-07-01 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-06-28 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-06-27 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-06-26 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-06-25 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-06-24 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-06-21 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-06-20 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-06-19 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-06-18 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-06-17 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-06-14 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-06-13 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-06-12 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-06-11 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-06-07 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-06-06 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-06-05 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-06-04 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-06-03 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-05-31 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-05-30 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-05-29 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-05-28 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-05-27 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-05-24 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-05-23 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-05-22 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-05-21 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-05-20 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-05-17 | 0.4908元 | 0.4908元 |
