天弘中证新能源指数增强C (012329.jj)中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数7,524.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5055元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.21% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新能源指数增强A | ||||
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天弘中证新能源指数增强C(012329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-12-19 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-12-18 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-12-17 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-12-16 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-12-13 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-12-12 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-12-11 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-12-10 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-12-09 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-12-06 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-12-05 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-12-04 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-12-03 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-12-02 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-11-29 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-11-28 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-11-27 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-11-26 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-11-25 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-11-22 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-11-21 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-11-20 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-11-19 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-11-18 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-11-15 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-11-14 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-11-13 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-11-12 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-11-11 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-11-08 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-11-07 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-11-06 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-11-05 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-11-04 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-11-01 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-10-31 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-10-30 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-10-29 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-10-28 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-10-25 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-10-24 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-10-23 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-10-22 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-10-21 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-10-18 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-10-17 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-10-16 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-10-15 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-10-14 | 0.5030元 | 0.5030元 |
