天弘中证新能源指数增强C (012329.jj)中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数7,524.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5055元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.21% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新能源指数增强A | ||||
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天弘中证新能源指数增强C(012329) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.52元 | 6,585.19万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 5,715.25万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,681.75万 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 5,657.83万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,038.38万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 6,624.47万 | 9,511.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 4,495.50万 | 6,003.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 2,506.65万 | 3,215.71万元 | -- |
