广发集优9个月持有期债券C (012331.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元持有人户数86.64万基金经理曾刚管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发集优9个月持有期债券A | ||||
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广发集优9个月持有期债券C(012331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 16.49% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 16.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.99亿 | 81.06% |
| (其中) 债券 | 9.99亿 | 81.06% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 19.45万 | 0.02% |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,276.00万 | 1.04% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 499.84万 | 0.41% |
| 6 | 其他资产 | 1,223.24万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,183.24万 | 7.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752.91万 | 0.61% |
| 采矿业 | 520.19万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.84万 | 0.39% |
| 金融业 | 270.28万 | 0.22% |
| 建筑业 | 194.05万 | 0.16% |
| 房地产业 | 168.24万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 132.97万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.26万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 79.38万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.15万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.83%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,333.26万 | 2.71% |
| 能源 | 1,775.19万 | 1.44% |
| 原材料 | 1,493.25万 | 1.21% |
| 公用事业 | 529.75万 | 0.43% |
| 信息技术 | 353.28万 | 0.29% |
| 非日常生活消费品 | 331.51万 | 0.27% |
| 金融 | 324.39万 | 0.26% |
| 工业 | 278.53万 | 0.23% |
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