广发集优9个月持有期债券C (012331.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元持有人户数86.64万基金经理曾刚管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发集优9个月持有期债券A | ||||
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广发集优9个月持有期债券C(012331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-09-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-09-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-09-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-09-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-09-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-09-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-09-11 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-09-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-09-09 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-09-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-09-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-09-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-09-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-29 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-27 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-08-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-08-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-08-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-06 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
