广发集优9个月持有期债券C
(012331.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2021-05-24
总资产规模
5.01亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0283元持有人户数86.64万基金经理曾刚管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.84%
相关基金: 主从基金广发集优9个月持有期债券A
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广发集优9个月持有期债券C(012331) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发集优9个月持有期债券C.(012331) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发集优9个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元5.01亿4.99亿元--
2024-03-31--5.46亿5.43亿元--
2023-12-311.00元6.12亿6.13亿元--
2023-09-30--7.22亿7.08亿元--
2023-06-301.04元8.65亿8.32亿元--
2023-03-311.06元11.29亿10.69亿元--
2022-12-311.02元13.64亿13.33亿元--

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