中信建投双鑫债券C(012339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 99.23万元 | 0.60% | 24.81万元 | 0.15% |
2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 56.19万元 | 0.60% | 14.05万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 205.12万元 | 0.60% | 51.28万元 | 0.15% |