中信建投双鑫债券C (012339.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0259元基金经理许健 、 杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双鑫债券A | ||||
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中信建投双鑫债券C(012339) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 136.74万 | 137.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 155.23万 | 155.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 239.97万 | 242.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 193.02万 | 197.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 232.91万 | 238.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 300.25万 | 305.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 353.90万 | 358.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 457.24万 | 466.53万元 | -- |
