中信建投双鑫债券C(012339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-04 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
