中信建投双鑫债券C (012339.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0259元基金经理许健 、 杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投双鑫债券A | ||||
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中信建投双鑫债券C(012339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
