东财食品饮料指数增强A (012340.jj)CS食品饮 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1,348.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6093元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率188.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.47% |
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强C 、 东财食品饮料指数增强E | ||||
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 26.40万元 | 1.20% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 67.08万元 | 1.20% | 5.59万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.18万元 | 1.20% | 3.01万元 | 0.10% |
