东财食品饮料指数增强A (012340.jj)CS食品饮西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5859元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率217.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.78% |
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强C | ||||
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,983.91万 | 3,240.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,195.05万 | 3,155.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2,281.07万 | 3,262.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,323.94万 | 3,043.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 2,322.81万 | 2,997.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2,813.79万 | 3,110.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2,980.25万 | 3,449.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 2,717.07万 | 3,205.98万元 | -- |
