东财食品饮料指数增强A (012340.jj)CS食品饮 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1,348.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6093元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率188.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.47% |
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强C 、 东财食品饮料指数增强E | ||||
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2025-01-02 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-12-31 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-12-30 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-12-27 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-12-26 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-12-25 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-12-24 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-12-23 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-12-20 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-12-19 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-12-18 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-12-17 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-12-16 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-12-13 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-12-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-12-11 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-12-10 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-12-09 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-12-06 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-12-05 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-12-04 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-12-03 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-12-02 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-11-29 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-28 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-11-27 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-11-26 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-11-25 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-22 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-11-21 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-11-20 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-19 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-11-18 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-15 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-11-14 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-11-13 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-12 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-11-11 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-11-08 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-07 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-06 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-11-05 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-04 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-11-01 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-10-31 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-30 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-10-29 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-10-28 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-10-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
