嘉实领先优势混合A (012344.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9587元持有人户数3.71万基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领先优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实领先优势混合A(012344) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.01亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 39.01亿 | 89.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.09亿 | 2.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.18亿 | 7.30% |
| 4 | 其他资产 | 3,610.70万 | 0.83% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.61亿 | 40.35% |
| 金融业 | 3.72亿 | 8.52% |
| 采矿业 | 1.24亿 | 2.84% |
| 建筑业 | 9,894.60万 | 2.27% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.40%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4.72亿 | 10.81% |
| 非必需消费品 | 4.39亿 | 10.05% |
| 工业 | 2.78亿 | 6.38% |
| 信息技术 | 1.93亿 | 4.42% |
| 医疗保健 | 1.04亿 | 2.38% |
| 原材料 | 5,959.23万 | 1.37% |
加载中......
