嘉实领先优势混合A (012344.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9342元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领先优势混合C | ||||
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嘉实领先优势混合A(012344) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 44.28亿 | 46.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 41.93亿 | 47.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.26亿 | 48.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 40.84亿 | 50.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.81亿 | 52.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 45.66亿 | 54.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 48.98亿 | 55.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 48.39亿 | 57.12亿元 | -- |
