嘉实领先优势混合A (012344.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9227元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领先优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实领先优势混合A(012344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,495.17万元 | 1.20% | 415.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,404.40万元 | 1.20% | 1,067.40万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,654.98万元 | 1.50% | 609.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,062.08万元 | 1.50% | 1,343.68万元 | 0.25% |
