易方达港股通成长混合A (012346.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.72万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6670元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通成长混合C | ||||
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易方达港股通成长混合A(012346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.65亿 | 82.91% |
| (其中) 股票 | 19.65亿 | 82.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.98亿 | 16.80% |
| 3 | 其他资产 | 679.96万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 6.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.62%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5.27亿 | 22.23% |
| 保健 | 3.63亿 | 15.30% |
| 材料 | 3.47亿 | 14.66% |
| 电信服务 | 2.54亿 | 10.73% |
| 信息技术 | 9,317.25万 | 3.93% |
| 金融 | 7,054.04万 | 2.98% |
| 公用事业 | 5,775.23万 | 2.44% |
| 房地产 | 5,498.66万 | 2.32% |
| 工业 | 3,973.28万 | 1.68% |
| 必需消费品 | 862.49万 | 0.36% |
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