易方达港股通成长混合A (012346.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5825元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.50% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通成长混合C | ||||
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易方达港股通成长混合A(012346) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 易方达港股通成长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达港股通成长混合 | |
| 基金主代码 | 012346 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-31 | |
| 总份额 | 33.44亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断，优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的港股通股票，捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。此外，本基金可在对内地证券市场投资价值进行综合评估的基础上，通过对内地证券市场上市公司经营情况、财务状况等因素的研究和分析，进行内地市场股票的选择。本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率×70%+中证500指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达港股通成长混合A | 易方达港股通成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012346 | 012347 |
| 子基金份额 | 24.92亿 份 (2024-06-30) | 8.52亿 份 (2024-06-30) |
