南方新能源产业趋势混合A (012354.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5619元基金经理熊琳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率107.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方新能源产业趋势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.08亿 | 85.03% |
| (其中) 股票 | 7.08亿 | 85.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,406.50万 | 2.89% |
| (其中) 债券 | 2,406.50万 | 2.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,000.00万 | 7.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,047.81万 | 4.86% |
| 5 | 其他资产 | 14.31万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.32亿 | 75.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,919.47万 | 7.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,079.95万 | 1.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 649.31万 | 0.78% |
加载中......
