南方新能源产业趋势混合A (012354.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5619元基金经理熊琳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率107.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方新能源产业趋势混合C | ||||
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 7.07亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.16亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 6.99亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.58亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 9.67亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 9.99亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 11.28亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 11.94亿 | 13.23亿元 | -- |
