南方新能源产业趋势混合A (012354.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5619元基金经理熊琳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率107.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方新能源产业趋势混合C | ||||
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南方新能源产业趋势混合A(012354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-29 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-08-28 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-08-27 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-26 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-08-23 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-08-22 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-08-21 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-08-20 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-08-19 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-08-16 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-08-15 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-08-14 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-08-13 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-08-12 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-08-09 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-08-08 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-08-07 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-08-06 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-08-05 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-08-02 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-08-01 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-31 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-30 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-29 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-26 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-07-25 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-07-24 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-23 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-22 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-19 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-18 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-17 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-16 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-15 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-12 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-07-11 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-10 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-09 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-08 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-05 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-04 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-03 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-02 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-01 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-06-28 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-06-27 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-26 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-06-25 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-06-24 | 0.5811元 | 0.5811元 |
