南方新能源产业趋势混合C (012355.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5518元基金经理熊琳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方新能源产业趋势混合A | ||||
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南方新能源产业趋势混合C(012355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 499.15万元 | 1.50% | 83.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,515.79万元 | 1.50% | 252.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 945.74万元 | 1.50% | 157.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,946.08万元 | 1.50% | 491.01万元 | 0.25% |
