南方新能源产业趋势混合C (012355.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5518元基金经理熊琳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方新能源产业趋势混合A | ||||
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南方新能源产业趋势混合C(012355) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1.24亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 1.29亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.49亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1.75亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2.37亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 3.53亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 3.13亿 | 3.50亿元 | -- |
