浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C (012357.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6.36万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1147元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | ||||
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-31 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-10-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-10-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
