浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C (012357.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数6.36万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1147元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | ||||
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 6.36万 | 4.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 6.57万 | 2.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 7.32万 | 1.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 10.16万 | 1.87万元 | -- |
